诺安优化配置混合型证券投资基金(简称:诺安优化配置混合,代码006025股票)公布7月6日最新净值,上涨3.18%。
诺安优化配置混合成立于2018年9月20日,业绩比较基准为沪深300指数(4344.259, -84.52, -1.91%)(4344.2588, -84.52, -1.91%)收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益43.24%,今年以来收益-17.40%,近一月收益10.08%,近一年收益-15.00%,近三年收益24.83%。近一年,该基金排名同类3872/4953。
基金经理为蔡嵩松。蔡嵩松自2022年7月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002124 | 天邦股份 | 4.62% | 10600 | 9.29万 |
002714 | 牧原股份 | 4.52% | 1600 | 9.1万 |
000876 | 新希望 | 4.31% | 5100 | 8.66万 |
300007 | 汉威科技 | 4.19% | 4400 | 8.43万 |
603123 | 翠微股份 | 3.90% | 4100 | 7.84万 |
002100 | 天康生物 | 3.81% | 6300 | 7.67万 |
601166 | 兴业银行 | 3.60% | 3500 | 7.23万 |
002567 | 唐人神 | 3.39% | 6500 | 6.83万 |
002987 | 京北方 | 3.32% | 1700 | 6.68万 |
600975 | 新五丰 | 3.04% | 5900 | 6.11万 |
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